May 14, 2017
47 Views

[Trade Coin] Cách xem biểu đồ – Phân tích kỹ thuật – 10.1 – Fibonacci Retracement

Written by

Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Tỉ số Fibonacci đã được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực kinh doanh,đặc biệt là công cụ hữu hiệu khi phân tích kỹ thuật trong kinh doanh tài chính,vì vậy chúng ta hãy học và quan tâm đến nó.
Chuỗi Fibonacci được hình thành như thế nào và ai là người đã phát hiện ra chuỗi số đó?
Leonardo Fibonacci,một nhà toán học vĩ đại người Ý (1175-1250),người đã phát hiện ra qui luật của dãy số tự nhiên như vậy,và chuỗi số đó được mang tên ông : Chuỗi Fibonacci

Các mức fibonacci là 23.6%,38.2%,50% và 61.8%,76,4%.Ngoài ra có một số mức phần trăm chi tiết hơn cũng được sử dụng như 100%,1.382,161.8% và 423%…Các tỷ lệ này được dùng trong phân tích kỹ thuật như là công cụ để tìm các mức hỗ trợ,kháng cự tiềm năng và tìm giá mục tiêu.

Fibonacci Retracement là gì? Nó là một trong những công cụ tuyệt vời để đoán đáy của cổ phiếu khi đang trên đà giảm. Ở bài viết này tôi sẽ nói rõ hơn về Fibonacci Retracement với hy vọng mang đến cho mọi người một cái nhìn cụ thể về chỉ số này cũng như có cái nhìn thân thiện hơn về trường phái phân tích kỹ thuật.

Nếu đã là dân TA (dân phân tích kỹ thuật) thì không thể bỏ qua tín hiệu Fibonacci Retracement. Fibonacci Retracement là công cụ Fibonacci được sử dụng hiệu quả nhất, nhiều nhất và đáng tin cậy nhất so với các chỉ số Fibonacci khác.

Bởi vì sự phổ biến và thông dụng của nó, tôi có lời khuyên các bạn hãy đọc bài viết này thật kỹ nhé!

Với một cổ phiếu đang giảm, bạn sẽ hỏi cổ phiếu sẽ giảm đến đâu thì có thể mua vào lại. Fibonacci Retracement sẽ đưa ra các mức giảm cho bạn tham khảo, rồi nhìn vào đồ thị và những chỉ số cơ bản khác mà bạn dự đoán mức giảm nào là đáng tin cậy nhất trong số các mức giảm mà Fibonacci Retracement đã đưa ra. Và để đoán được mức giảm đó là một câu chuyện dài ngoằn và mời bạn theo chân tôi để từng bước có được câu trả lời đó.

Nhưng bây giờ chúng ta quay về Fibonacci Retracement và cách tính toán cho chỉ số này. Đầu tiên chúng ta hãy ghi nhớ các con số Fibonacci quen thuộc 38.2%, 50% và 61.8%. Đây là phần trăm giảm có thể xảy ra đấy các bạn. Nhưng đừng hết hồn, nó không phải giảm 38.2%, 50% và 61.8% so với giá cổ phiếu. Chúng ta hãy lấy 3 mức giảm này so với giá đã tăng được ở đợt sóng tăng trước.

Ví dụ:
Giá cổ phiếu XYZ tăng từ 200,000 lên 300,000. Và sau đó cổ phiếu này đạt đỉnh ở 300,000. Vậy hỏi sau khi đạt đỉnh giá sẽ giảm về bao nhiêu?

Giá đã tăng được trước đó: 300,000-200,000=100,000
Bây giờ chúng ta bắt đầu tính 38.2%, 50% và 61.8% của 100,000.

38.2% của 100,000 là (38/100)*100,000=38,200
50% của 100,000 là (50/100)*100,000=50,000
61.8% của 100,000 là (61.8/100)*100,000=61,800

Vậy chúng ta đã có được 3 mốc giảm quan trọng thường thấy ở Fibonacci Retracement. Đó là giảm 38,200 hoặc 50,000 hoặc 61,800 đồng so với đỉnh.

Vậy dự đoán giá cổ XYZ sẽ giảm về giá
300,000-38,200=261,800 tương ứng Fib 38.2%
300,000-50,000=250,000 tương ứng Fib 50%
300,000-61,800=238,200 tương ứng Fib 61.8%

Các mốc Fib 38.2% 50% và 61.8% cũng xem như là các hỗ trợ của cố phiếu XYZ trên đường giảm từ 300,000. Vậy chúng ta đã tìm thấy các mốc hỗ trợ là 261,800 và 250,000 và 238,200. Có thể XYZ sẽ giảm về và phát tín hiệu đáy ở 1 trong 3 mốc hỗ trợ trên. Trong 3 mốc hỗ trợ này nếu mốc nào khớp với hỗ trợ khác ở công cụ khác thì mốc hỗ trợ đó mạnh và có khả năng cao là đáy của XYZ. Nên sau khi có 3 mốc này chúng ta dùng công cụ khác để xem mốc nào trong 3 mốc này được các công cụ phân tích khác ủng hộ, thì chúng ta sẽ tìm thấy được đáy của XYZ.

Đọc đến đây cơ bản các bác hiểu sơ về lợi ích của Fibonacci Retracement rồi nhé! Fibonacci Retracement là một công cụ tuyệt hảo, nhưng đừng sử dụng nó đơn độc mà hãy dùng nó cùng các công cụ kỹ thuật khác để cho ra dự đoán chính xác và chuẩn. Fibonacci thường được kết hợp với sóng Elliot, các đường kháng cự và hỗ trợ từ việc nối đỉnh và đáy. Các sóng Elliot sẽ được tôi điểm qua ở một số bài hướng dẫn sau.

Chúng ta tìm hiểu thêm ví dụ hình trên nữa nhé! Tôi lấy MBB làm ví dụ để minh họa . Theo hình trên thì MBB tăng từ 8.1 lên 14.2.
MBB tăng được 6,100
38.2% của 6,100 là (38.2/100)*6,100=2,300
50% của 6,100 là (50/100)*6,100=3,000
61.8% của 6,100 là (50/100)*6,100=3,800

Vậy MBB sẽ giảm thêm 2,300 hoặc 3,000 hoặc 3,800 từ giá 14,200
Có 3 hỗ trợ như sau:
FIB 38.2% 14,200-2,300=11,900
FIB 50% 14,200-3,000=11,200
FIB 61.8% 14,200-3,800=10,400

Theo tính toán ta có 3 hỗ trợ 11,900 và 11,200 và 10,400 như trên hình.

Nhìn theo hình chúng ta thấy, MBB giảm về 11,900 bật lên lại vì đụng hỗ trợ, sau đó giảm sâu về đụng 11,200 lại bật lên lại và cuối cùng xác định dáy ở 10,400. Trong trường hợp này hỗ trợ mạnh và đáy nằm ở vùng FIB 61.8%

Lưu ý: Dùng Fibonacci Retracement khó ở chỗ là xác định khoảng tăng trước đó để đưa ra các hỗ trợ FIB 38.2%, FIB 50% và FIB 61.8% . Nếu các bạn biết cách chia sóng Elliot dựa trên lý thuyết Dow thì việc xác định khoảng tăng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở các bài học sau tôi sẽ dẫn dắt các bạn sơ lược về lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot và cách dùng Fibonacci Retracement kết hợp với các công cụ khác. Còn bài học riêng về Fibonacci Retracement tạm thời dừng tại đây.

Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng.Fibo retracement thường được chia thành 6 đường ngang để chỉ ra các mức thoái lui (các vùng hỗ trợ và kháng cự,tương ứng với các tỷ lệ 100%,61.8%,50%,38.2%,23.6% và 0% ).
Ý nghĩa của các mức thoái lui này là : Sau một đợt biến động giá lên hay xuống,những mức hỗ trợ và kháng cự mới thường rơi vào ngay hoặc gần các đường này.

– Sự điều chỉnh giá dừng ở mức 38.2% thường được xem là dấu hiệu của xu hướng cũ còn tiếp tục.
– Mức điều chỉnh 50% được xem là mức trung lập,chưa chắc chắn xu hướng (Neutral)
– Mức điều chỉnh 61.8% cho thấy giá không còn là sự điều chỉnh mà là bắt đầu một xu hướng mới;

Bước 1: Xác định các mức cao và thấp (Đỉnh hoặc đáy) của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích.
Bước 2: Xác định xu hướng hiện tại của giá.Nếu :
a. Xu hướng hiện tại đang là tăng thì xu hướng trước đó là giảm.Kéo vẽ Fibonacci
Retracement từ đỉnh tới tới đáy của xu hướng trước đó.
b. Xu hướng hiện tại đang là giảm thì xu hướng trước đó là tăng.Kéo vẽ Fibonacci
Retracement từ đáy tới đỉnh tới của xu hướng trước đó.
Bước 3: Vẽ hình để xác định những mức Fibo để tìm những đường hỗ trợ và kháng cự.

 

KHI FIBONACCI BỊ SAI ?

Mặc dù Fibo cung cấp cho ta một xác suất thành công cao,tuy nhiên giống như các công cụ kỹ thuật khác, nó không phải lúc nào cũng đúng. Bạn không biết chắc giá sẽ đảo chiều tại mức 38.2% để tiếp tục xu hường ban đầu.Đôi khi nó có thể đạt mức 50% hoặc mức 61.8% rồi mới đảo chiều hoặc tệ hơn, giá hình thành xu hướng mới. Bây giờ, hãy xem một ví dụ khi Fibo thoái lui không thành công

Nó chỉ ra rằng Swing low đó là đáy của xu hướng giảm và thị trường bắt đầu tăng điểm so với điểm Swing high. Đó là lý do tại sao bạn cần phải trau dồi kỹ năng của bạn kết hợp Fibo với các công cụ khác để giúp cho ta một xác suất thành công cao hơn

 

KẾT HỢP FIBONACCI VỚI HỖ TRỢ / KHÁNG CỰ

 

CÁC DẠNG FIBONACCI KHÁC

Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/